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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 876.00 | 34 549.00 | 4 327.00 | 38 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 795.00 | 567.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 553.00 | 53 610.00 | 78 943.00 | 132 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 231.00 | 53 610.00 | 114 621.00 | 168 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142.00 | 5 000.00 | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 437.00 | 76 912.00 | | 65 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | 14 207.00 | | 26 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | 22 956.00 | | 14 998.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 479.00 | 114 074.00 | | 109 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 621.00 | 119 075.00 | | 114 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 479.00 | 114 074.00 | | 109 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |