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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 1 155.00 | 2 319.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 2 007.00 | 199.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 170.00 | 18 863.00 | 49 306.00 | 68 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 852.00 | 22 026.00 | 51 825.00 | 73 852.00 |
BT Marchandises | 975 862.00 | | 975 862.00 | 975 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 944.00 | | 1 005 944.00 | 1 005 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 797.00 | 22 026.00 | 1 057 770.00 | 1 079 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 391 168.00 | 380 934.00 | | 391 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 822.00 | 10 234.00 | | 54 822.00 |
DL TOTAL (I) | 451 491.00 | 396 668.00 | | 451 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 304.00 | 241 220.00 | | 201 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | 17 520.00 | | 16 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 815.00 | 36 422.00 | | 34 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | 169 253.00 | | 295 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 73 251.00 | | 57 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 279.00 | 537 668.00 | | 606 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 770.00 | 934 337.00 | | 1 057 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 116.00 | 341 882.00 | | 454 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 295.00 | 24 552.00 | | 33 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 683.00 | 295 683.00 | | 295 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 363.00 | 42 017.00 | 117 347.00 | 159 363.00 |
VI Groupe et associés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 463.00 | 454 117.00 | 117 347.00 | 571 463.00 |