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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 529.00 | 24 027.00 | 21 502.00 | 45 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 587.00 | 116 690.00 | 18 897.00 | 135 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 709.00 | 142 364.00 | 53 345.00 | 195 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
BN En cours de production de biens | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 807.00 | 14 191.00 | 237 616.00 | 251 807.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 336.00 | 14 191.00 | 454 144.00 | 468 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 045.00 | 156 555.00 | 507 489.00 | 664 045.00 |
CU Autres participations | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 240.00 | 41 252.00 | | 114 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | 72 987.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 125 726.00 | 119 740.00 | | 125 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 814.00 | 124 840.00 | | 105 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 557.00 | 29 598.00 | | 21 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 858.00 | 118 044.00 | | 39 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 038.00 | 188 507.00 | | 113 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 330.00 | 138 167.00 | | 97 330.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 104 980.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 764.00 | 704 136.00 | | 381 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 489.00 | 823 877.00 | | 507 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 488.00 | 13 221.00 | | 182 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 895.00 | 13 221.00 | | 167 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 533.00 | 18 831.00 | | 123 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 169.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | 18 662.00 | | 122 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 191.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UX Autres créances clients | 227 343.00 | 227 343.00 | | 227 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 024.00 | 28 968.00 | 69 056.00 | 98 024.00 |
VI Groupe et associés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
VW T.V.A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 906.00 | 272 850.00 | 69 056.00 | 341 906.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |