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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 781.00 | 38 151.00 | 12 629.00 | 50 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 409.00 | 25 642.00 | 28 767.00 | 54 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 909.00 | 64 883.00 | 61 026.00 | 125 909.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 125.00 | 64 883.00 | 80 242.00 | 145 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -15 431.00 | -15 433.00 | | -15 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | 2.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621.00 | -13 424.00 | | 1 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 451.00 | 50 379.00 | | 37 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 4 604.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 5 312.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | 21 355.00 | | 11 560.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | 21 319.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 621.00 | 102 969.00 | | 78 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 242.00 | 89 545.00 | | 80 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 914.00 | 102 969.00 | | 52 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | 5 671.00 | | 4 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | 1 737.00 | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 471.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 485.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 3 140.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 527.00 | 256 585.00 | | 217 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 483.00 | 256 583.00 | | 202 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 045.00 | 2.00 | | 15 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 383.00 | | 8 525.00 | 117 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 665.00 | | 8 525.00 | 96 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 967.00 | 16 915.00 | | 47 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 878.00 | 16 915.00 | | 46 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 451.00 | 11 744.00 | 25 707.00 | 37 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 621.00 | 52 914.00 | 25 707.00 | 78 621.00 |