| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 446.00 | 1 892.00 | 150 554.00 | 152 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068.00 | 12 433.00 | 11 635.00 | 24 068.00 |
BF Prêts | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 277.00 | 14 325.00 | 3 282 952.00 | 3 297 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 606.00 | | 461 606.00 | 461 606.00 |
BZ Autres créances | 1 074 610.00 | | 1 074 610.00 | 1 074 610.00 |
CF Disponibilités | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 878.00 | | 1 602 876.00 | 1 602 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 153.00 | 14 325.00 | 4 885 828.00 | 4 900 153.00 |
CU Autres participations | 3 115 317.00 | | 3 115 317.00 | 3 115 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 039.00 | 2 034 039.00 | | 2 034 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 276.00 | 1 350 276.00 | | 1 350 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
DH Report à nouveau | 232 873.00 | 674 374.00 | | 232 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 991.00 | -441 501.00 | | -201 991.00 |
DK Provisions réglementées | | 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 447 855.00 | 3 650 503.00 | | 3 447 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 726.00 | 247 156.00 | | 80 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 783.00 | 402 561.00 | | 587 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 423.00 | 98 130.00 | | 119 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 299.00 | 157 115.00 | | 190 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EA Autres dettes | 451 589.00 | 257 682.00 | | 451 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 973.00 | 1 162 645.00 | | 1 437 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 828.00 | 4 813 148.00 | | 4 885 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 245.00 | | 655 245.00 | 655 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 245.00 | | 655 245.00 | 655 245.00 |
FQ Autres produits | | | 28 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 090.00 | 45 297.00 | | 204 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 093.00 | 45 954.00 | | 204 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 099.00 | -45 954.00 | | -197 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | -40 524.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 823.00 | 600 955.00 | | 692 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 815.00 | 1 042 456.00 | | 894 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 991.00 | -441 501.00 | | -201 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 562.00 | | 123 715.00 | 3 173 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | | 6 240.00 | 17 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 287.00 | | 117 475.00 | 3 003 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | 5 189.00 | | 9 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 416.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 4 773.00 | | 7 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 589.00 | 451 589.00 | | 451 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 461 606.00 | 461 606.00 | | 461 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
VC Groupe et associés | 916 566.00 | 916 566.00 | | 916 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VI Groupe et associés | 587 763.00 | 587 763.00 | | 587 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 766.00 | 1 544 321.00 | 5 445.00 | 1 549 766.00 |
VW T.V.A. | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 973.00 | 1 437 973.00 | | 1 437 973.00 |