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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 750.00 | 250.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 381.00 | 4 750.00 | 40 631.00 | 45 381.00 |
060 Stock marchandises | 10 794.00 | 2 914.00 | 7 880.00 | 10 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 2 914.00 | 13 517.00 | 16 431.00 |
110 Total général Actif | 61 812.00 | 7 664.00 | 54 148.00 | 61 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | | | 856.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
252 Charges sociales | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -452.00 | | | -452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |