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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 641.00 | 13 821.00 | 10 819.00 | 24 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 972.00 | 5 724.00 | 45 248.00 | 50 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 613.00 | 19 546.00 | 56 067.00 | 75 613.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
110 Total général Actif | 137 115.00 | 19 546.00 | 117 569.00 | 137 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 623.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 542.00 | 315.00 | 1 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 7 533.00 | 5 649.00 | 13 182.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 53.00 | 29 946.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 975.00 | 2 688.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 705.00 | 10 104.00 | 38 600.00 | 48 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 218.00 | 10 104.00 | 77 113.00 | 87 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
242 Autres charges externes. | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
262 Autres charges | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
FG Production vendue services | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 38 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 6 763.00 | 769.00 | 4 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | 620.00 | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 4 394.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 1 749.00 | 769.00 | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 3 778.00 | 11 481.00 | 15 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 413.00 | 23 932.00 | 11 481.00 | 35 413.00 |