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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 162.00 | 52 312.00 | 13 850.00 | 66 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 535.00 | 202 276.00 | 247 259.00 | 449 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 536.00 | 254 588.00 | 292 948.00 | 547 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 375.00 | 254 588.00 | 323 786.00 | 578 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 483.00 | -184 751.00 | | -237 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | -52 732.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | -216 483.00 | -227 483.00 | | -216 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 575.00 | 261 204.00 | | 217 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 525.00 | 239 024.00 | | 250 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 49 681.00 | | 18 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 9 071.00 | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | 28 311.00 | 44 712.00 | | 28 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 270.00 | 627 693.00 | | 540 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 786.00 | 400 210.00 | | 323 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 670.00 | 627 693.00 | | 136 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 16 075.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 918.00 | 100 657.00 | | 106 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 918.00 | 153 390.00 | | 95 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | -52 732.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 509.00 | | 27.00 | 547 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 697.00 | | | 515 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | 27.00 | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 543.00 | 42 045.00 | | 212 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 543.00 | 42 045.00 | | 212 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 555.00 | 67 941.00 | 145 614.00 | 213 555.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 791.00 | 20 952.00 | 6 839.00 | 27 791.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 270.00 | 136 670.00 | 403 600.00 | 540 270.00 |