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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 13 816.00 | 1 969.00 | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 856.00 | 41 694.00 | 21 162.00 | 62 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 067.00 | 55 509.00 | 23 558.00 | 79 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 043.00 | 41 987.00 | 838 056.00 | 880 043.00 |
BZ Autres créances | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CF Disponibilités | 477 593.00 | | 477 593.00 | 477 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 925.00 | 41 987.00 | 1 379 938.00 | 1 421 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 992.00 | 97 496.00 | 1 403 496.00 | 1 500 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 555 676.00 | | | 555 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 681 177.00 | | | 681 177.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 207.00 | | | 522 207.00 |
EA Autres dettes | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 319.00 | | | 722 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 496.00 | | | 1 403 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 319.00 | | | 722 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 574.00 | | 2 854 574.00 | 2 854 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 574.00 | | 2 854 574.00 | 2 854 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 987.00 | | | -13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 682.00 | | | 2 866 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 181.00 | | | 2 840 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 676.00 | 8 628.00 | 794.00 | 47 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 594.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | 8 033.00 | 794.00 | 34 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | 32 587.00 | 2 613.00 | 12 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013.00 | 32 587.00 | 2 613.00 | 12 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013.00 | 32 587.00 | 2 613.00 | 12 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 207.00 | 522 207.00 | | 522 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 332.00 | 893 948.00 | 50 384.00 | 944 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 758.00 | 893 948.00 | 50 810.00 | 944 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 319.00 | 722 319.00 | | 722 319.00 |