| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 577.00 | 16 303.00 | 5 274.00 | 21 577.00 |
AP Constructions | 10 989.00 | 2 680.00 | 8 309.00 | 10 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 163.00 | 17 332.00 | 23 831.00 | 41 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 519.00 | 108 657.00 | 163 862.00 | 272 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 099.00 | 144 971.00 | 220 128.00 | 365 099.00 |
BP En cours de production de services | 3 397 641.00 | | 3 397 641.00 | 3 397 641.00 |
BT Marchandises | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 655.00 | 1 862.00 | 1 906 793.00 | 1 908 655.00 |
BZ Autres créances | 1 143 156.00 | | 1 143 156.00 | 1 143 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
CF Disponibilités | 1 585 223.00 | | 1 585 223.00 | 1 585 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 837.00 | 1 862.00 | 9 125 975.00 | 9 127 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 936.00 | 146 834.00 | 9 346 102.00 | 9 492 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | | 1 623 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 742.00 | 1 410 881.00 | | 1 367 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 865.00 | 10 106.00 | | 8 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695.00 | 3 348.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 269.00 | 3 080 626.00 | | 1 412 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 534 002.00 | 4 804 104.00 | | 5 534 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 531.00 | 818 243.00 | | 1 220 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 181.00 | 459 387.00 | | 1 011 181.00 |
EA Autres dettes | 168 120.00 | 100 339.00 | | 168 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 933 833.00 | 6 183 955.00 | | 7 933 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 102.00 | 9 264 582.00 | | 9 346 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 833.00 | 6 183 955.00 | | 7 933 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 680 192.00 | | 20 680 192.00 | 20 680 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 680 192.00 | | 20 680 192.00 | 20 680 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 734 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 941 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 881 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 742.00 | 84 690.00 | | 5 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 2 012.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | 86 702.00 | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 77 424.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | 870.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 118 268.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -31 566.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 023.00 | 563 275.00 | | 491 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 747 026.00 | 17 219 252.00 | | 20 747 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 379 284.00 | 15 808 370.00 | | 19 379 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 742.00 | 1 410 881.00 | | 1 367 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 767.00 | | 22 832.00 | 346 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 18 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 365 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | 2 999.00 | 18 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 837.00 | | 19 833.00 | 304 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 023.00 | 46 948.00 | | 98 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 4 353.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | 42 595.00 | | 86 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348.00 | 1 597.00 | 2 250.00 | 3 348.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | | 1 050.00 | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | | 1 050.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | 1 597.00 | 3 300.00 | 6 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 597.00 | 2 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 531.00 | 1 220 531.00 | | 1 220 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 609.00 | 217 609.00 | | 217 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 420.00 | 1 906 420.00 | | 1 906 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 957 457.00 | 957 457.00 | | 957 457.00 |
VC Groupe et associés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VP Divers | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 761.00 | 3 094 761.00 | | 3 094 761.00 |
VW T.V.A. | 726 675.00 | 726 675.00 | | 726 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 831.00 | 2 399 831.00 | | 2 399 831.00 |