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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 789.00 | 127 592.00 | 135 197.00 | 262 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 855.00 | 50 310.00 | 35 545.00 | 85 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 534.00 | 303 737.00 | 216 797.00 | 520 534.00 |
BN En cours de production de biens | 375 175.00 | | 375 175.00 | 375 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 705 741.00 | 16 868.00 | 688 873.00 | 705 741.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 242.00 | 16 868.00 | 1 094 375.00 | 1 111 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 776.00 | 320 604.00 | 1 311 172.00 | 1 631 776.00 |
CU Autres participations | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 4 672.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 131 467.00 | 95 439.00 | | 131 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 773.00 | 39 396.00 | | -72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 161 678.00 | 234 452.00 | | 161 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 185.00 | 588 981.00 | | 567 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 116.00 | 131 954.00 | | 118 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 150.00 | 143 269.00 | | 170 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 964.00 | 211 263.00 | | 250 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 47 448.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 493.00 | 1 153 514.00 | | 1 149 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 172.00 | 1 387 966.00 | | 1 311 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 655 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 359.00 | | 88 464.00 | 478 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 289.00 | 520 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 866.00 | 125 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 423.00 | 348 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 884.00 | | 87 184.00 | 303 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 775.00 | | 1 280.00 | 44 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 110.00 | 52 917.00 | 46 289.00 | 297 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 350.00 | 350.00 | 3 866.00 | 129 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 759.00 | 52 566.00 | 42 423.00 | 167 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 150.00 | 170 150.00 | | 170 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 185.00 | 171 953.00 | 373 057.00 | 567 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 742.00 | 705 742.00 | | 705 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 887.00 | 719 082.00 | 18 805.00 | 737 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 493.00 | 754 262.00 | 373 057.00 | 1 149 493.00 |