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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 864.00 | 184 889.00 | 53 974.00 | 238 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 091.00 | 167 548.00 | 125 543.00 | 293 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 970.00 | 352 437.00 | 179 533.00 | 531 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CF Disponibilités | 170 693.00 | | 170 693.00 | 170 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 366.00 | 352 437.00 | 437 928.00 | 790 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 656.00 | 59 070.00 | | 59 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | 12 586.00 | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 158 124.00 | 137 656.00 | | 158 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 386.00 | 31 380.00 | | 21 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 535.00 | 162 350.00 | | 174 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 46 175.00 | | 50 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | 44 688.00 | | 33 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 804.00 | 284 594.00 | | 279 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 928.00 | 422 251.00 | | 437 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 848.00 | | 700 848.00 | 700 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 848.00 | | 700 848.00 | 700 848.00 |
FM Production stockée | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 384.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 037.00 | 1 000.00 | | 17 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 037.00 | 1 000.00 | | 17 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 788.00 | 1 000.00 | | 12 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 2 082.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 797.00 | 547 347.00 | | 728 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 329.00 | 534 761.00 | | 696 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 467.00 | 12 586.00 | | 32 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 728.00 | | 63 710.00 | 488 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 467.00 | 531 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 467.00 | 531 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 713.00 | | 63 710.00 | 488 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 487.00 | 55 384.00 | 16 433.00 | 313 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 487.00 | 55 384.00 | 16 433.00 | 313 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | 10 158.00 | 11 205.00 | 21 363.00 |
VI Groupe et associés | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 804.00 | 268 599.00 | 11 205.00 | 279 804.00 |