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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 7 292.00 | 749.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 199.00 | 8 450.00 | 20 749.00 | 29 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BP En cours de production de services | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 774.00 | 873.00 | 287 900.00 | 288 774.00 |
BZ Autres créances | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CF Disponibilités | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 312.00 | 873.00 | 483 438.00 | 484 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 512.00 | 9 324.00 | 504 188.00 | 513 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 185 034.00 | 172 034.00 | | 185 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 533.00 | 12 999.00 | | 17 533.00 |
DL TOTAL (I) | 210 267.00 | 192 734.00 | | 210 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 455.00 | 60 395.00 | | 60 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 278.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | 147 947.00 | | 140 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 736.00 | 81 354.00 | | 91 736.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 603.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 920.00 | 290 579.00 | | 293 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 188.00 | 483 313.00 | | 504 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 920.00 | 230 579.00 | | 233 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VW T.V.A. | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 875.00 | 230 875.00 | 60 000.00 | 290 875.00 |