| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 767.00 | 147.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 033.00 | 27 558.00 | 41 475.00 | 69 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 569.00 | 31 326.00 | 59 242.00 | 90 569.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 938.00 | 31 326.00 | 183 612.00 | 214 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 891.00 | 91 737.00 | | 120 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 29 153.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 127 485.00 | 126 391.00 | | 127 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 712.00 | 43 367.00 | | 29 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 10 076.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 31 486.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 27 976.00 | | 17 615.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 407.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 127.00 | 122 011.00 | | 56 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 613.00 | 248 402.00 | | 183 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 350.00 | |
FM Production stockée | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 7 058.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -7 058.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 5 502.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 587.00 | 452 693.00 | | 310 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 492.00 | 423 540.00 | | 309 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 29 153.00 | | 1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 149.00 | | 16 351.00 | 98 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 170.00 | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 90 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 69 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | | 1 351.00 | 68 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 790.00 | | 15 000.00 | 25 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 9 409.00 | 312.00 | 22 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 114.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 9 295.00 | 312.00 | 18 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712.00 | 3 436.00 | 14 093.00 | 29 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 233.00 | 75 713.00 | 2 520.00 | 78 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 127.00 | 29 852.00 | 14 093.00 | 56 127.00 |