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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 688.00 | 25 000.00 | 240 688.00 | 265 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 024.00 | 25 000.00 | 263 024.00 | 288 024.00 |
CU Autres participations | 247 260.00 | 25 000.00 | 222 260.00 | 247 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 115.00 | | | 197 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 024.00 | | | 263 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |