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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 954.00 | 36 420.00 | 14 534.00 | 50 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 305.00 | 3 480.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 5 516.00 | 1 816.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 092.00 | 42 241.00 | 19 850.00 | 62 092.00 |
BT Marchandises | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 771.00 | | 312 771.00 | 312 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 864.00 | 42 241.00 | 332 622.00 | 374 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 358.00 | 89 981.00 | | 89 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | 19 377.00 | | 13 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 633.00 | 3 883.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 159 639.00 | 168 241.00 | | 159 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 642.00 | 646.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 433.00 | 92 819.00 | | 157 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 21 414.00 | | 4 697.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 983.00 | 114 880.00 | | 172 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 622.00 | 283 122.00 | | 332 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 983.00 | 114 880.00 | | 172 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 794.00 | | 2 109 794.00 | 2 109 794.00 |
FG Production vendue services | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 425.00 | | 2 120 425.00 | 2 120 425.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | 6 167.00 | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | 31 417.00 | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | 6 118.00 | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 32 017.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | -600.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 4 777.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 517.00 | 1 659 066.00 | | 2 132 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 869.00 | 1 639 689.00 | | 2 118 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 647.00 | 19 377.00 | | 13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 368.00 | | 20 725.00 | 41 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 014.00 | | 16 940.00 | 34 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | 3 785.00 | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 751.00 | 14 491.00 | | 27 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 13 669.00 | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 822.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 228.00 | 55 208.00 | 20.00 | 55 228.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |