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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 814.00 | 584.00 | 229 230.00 | 229 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 618.00 | 584.00 | 280 034.00 | 280 618.00 |
CU Autres participations | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 737.00 | 96 813.00 | | 128 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 406.00 | 39 924.00 | | 34 406.00 |
DL TOTAL (I) | 251 143.00 | 224 737.00 | | 251 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 21 696.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 384.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | 15 935.00 | | 13 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 891.00 | 38 015.00 | | 28 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 034.00 | 262 752.00 | | 280 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 891.00 | 38 015.00 | | 28 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -22.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -22.00 | | | -22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 2 586.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 972.00 | 153 630.00 | | 143 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 566.00 | 113 706.00 | | 109 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 406.00 | 39 924.00 | | 34 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |