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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 027 600.00 | 308 621.00 | 718 979.00 | 1 027 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 600.00 | 308 621.00 | 718 979.00 | 1 027 600.00 |
060 Stock marchandises | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
072 Créances – Autres | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
084 Disponibilités | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 396.00 | | 489 396.00 | 489 396.00 |
110 Total général Actif | 1 516 997.00 | 308 621.00 | 1 208 376.00 | 1 516 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 085 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 470 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 330 115.00 | 6 133 221.00 | | 6 330 115.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | 26 450.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 331 683.00 | 6 159 670.00 | | 6 331 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 264 244.00 | 5 101 920.00 | | 5 264 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 941.00 | 6 073.00 | | 29 941.00 |
242 Autres charges externes. | 372 858.00 | 388 534.00 | | 372 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 199.00 | 12 368.00 | | 24 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384 262.00 | 368 266.00 | | 384 262.00 |
252 Charges sociales | 102 025.00 | 116 686.00 | | 102 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 368.00 | 110 734.00 | | 114 368.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | 542.00 | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 293 178.00 | 6 105 122.00 | | 6 293 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 505.00 | 54 549.00 | | 38 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
294 Charges financières | 23 702.00 | 27 271.00 | | 23 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 082.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 004.00 | 26 196.00 | | 18 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 600.00 | | | 1 027 600.00 |