| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 817.00 | 313 504.00 | 54 313.00 | 367 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 915.00 | 207 835.00 | 36 080.00 | 243 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 133.00 | 82 643.00 | 18 490.00 | 101 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 410.00 | | 209 410.00 | 209 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 581.00 | 1 245 208.00 | 1 468 373.00 | 2 713 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 977.00 | 313 240.00 | 411 737.00 | 724 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 204.00 | | 1 115 204.00 | 1 115 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 536.00 | 67 411.00 | 14 125.00 | 81 536.00 |
BZ Autres créances | 527 834.00 | | 527 834.00 | 527 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 839 629.00 | | 839 629.00 | 839 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 906.00 | 380 651.00 | 2 971 256.00 | 3 351 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 488.00 | 1 625 859.00 | 4 439 629.00 | 6 065 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 782 070.00 | 641 225.00 | 1 140 844.00 | 1 782 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 927.00 | 1 076 927.00 | | 1 076 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654 122.00 | 1 654 122.00 | | 1 654 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 931 113.00 | 3 931 113.00 | | 3 931 113.00 |
DG Autres réserves | 740 015.00 | 740 015.00 | | 740 015.00 |
DH Report à nouveau | -6 865 892.00 | -5 406 118.00 | | -6 865 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715 399.00 | -1 459 774.00 | | -1 715 399.00 |
DL TOTAL (I) | -41 619.00 | 1 673 780.00 | | -41 619.00 |
DN Avances conditionnées | 63 750.00 | 15 784.00 | | 63 750.00 |
DO TOTAL (II) | 63 750.00 | 15 784.00 | | 63 750.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 506 702.00 | | | 506 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 729.00 | 570 930.00 | | 1 052 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 104.00 | 441 104.00 | | 341 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 627.00 | 1 062 418.00 | | 1 515 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 162.00 | 569 399.00 | | 675 162.00 |
EA Autres dettes | 242 674.00 | 518 339.00 | | 242 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 998.00 | 3 162 191.00 | | 4 333 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 629.00 | 4 935 255.00 | | 4 439 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 568.00 | 2 821 087.00 | | 2 807 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 363.00 | 4 363.00 | |
FD Production vendue biens | 3 207 311.00 | 371 733.00 | 3 579 044.00 | 3 207 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 311.00 | 376 096.00 | 3 583 406.00 | 3 207 311.00 |
FM Production stockée | | | 284 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 462 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 895.00 | |
GE Autres charges | | | 23 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 229.00 | 36 203.00 | | 23 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 294.00 | 10 130.00 | | 22 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 10 130.00 | | 22 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 332.00 | 124 189.00 | | 34 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 332.00 | 124 189.00 | | 34 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 037.00 | -114 059.00 | | -12 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 494.00 | -178 441.00 | | -205 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 027.00 | 4 497 186.00 | | 4 491 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 426.00 | 5 956 960.00 | | 6 206 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715 399.00 | -1 459 774.00 | | -1 715 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 981.00 | | 715 837.00 | 2 032 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220 939.00 | | 561 130.00 | 1 220 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 236.00 | 209 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 236.00 | 2 713 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 782 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 317.00 | | 30 500.00 | 337 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 206.00 | | 34 079.00 | 320 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 519.00 | | 90 127.00 | 154 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 667.00 | 334 541.00 | | 910 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 956.00 | 257 269.00 | | 383 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 029.00 | 42 476.00 | | 271 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | 34 797.00 | | 255 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 321.00 | 313 240.00 | 31 321.00 | 31 321.00 |
6T Sur comptes clients | 66 756.00 | 655.00 | | 66 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 077.00 | 313 895.00 | 31 321.00 | 98 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 577.00 | 313 895.00 | 31 321.00 | 181 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 895.00 | 31 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 506 702.00 | 194 418.00 | 312 284.00 | 506 702.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 104.00 | 96 104.00 | 245 000.00 | 341 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 627.00 | 1 515 627.00 | | 1 515 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 389.00 | 381 389.00 | | 381 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
VB T. V. A. | 290 322.00 | 290 322.00 | | 290 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 80 854.00 | 879 146.00 | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 750.00 | | | 1 163 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 981.00 | | | 289 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 642.00 | 186 642.00 | | 186 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 387.00 | 743 795.00 | 79 592.00 | 823 387.00 |
VW T.V.A. | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 998.00 | 2 807 568.00 | 1 436 430.00 | 4 333 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 908.00 | 27 916.00 | | 55 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 642.00 | 342 906.00 | | 266 642.00 |
ST Autres comptes | 789 919.00 | 787 385.00 | | 789 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 473.00 | 114 815.00 | | 106 473.00 |
YT Sous‐traitance | 808 392.00 | 777 796.00 | | 808 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 312.00 | 90 286.00 | | 43 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 348.00 | 5 008.00 | | 7 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 256.00 | 32 924.00 | | 63 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 885.00 | 485 034.00 | | 508 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 905.00 | 579 748.00 | | 733 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014 739.00 | 2 120 688.00 | | 2 014 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |