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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 600.00 | 649.00 | 60 951.00 | 61 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 24 306.00 | 4 460.00 | 28 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 343.00 | 24 955.00 | 126 388.00 | 151 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 745.00 | 24 955.00 | 137 790.00 | 162 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 378.00 | 5 938.00 | | 14 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707.00 | 8 440.00 | | -10 707.00 |
DK Provisions réglementées | 2 329.00 | 1 820.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300.00 | 19 498.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 955.00 | 62 047.00 | | 50 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 3 799.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 687.00 | 25 836.00 | | 18 687.00 |
EA Autres dettes | | 7 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 490.00 | 98 838.00 | | 128 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 790.00 | 118 336.00 | | 137 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 658.00 | 36 791.00 | | 28 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 927.00 | | 67 416.00 | 83 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 67 416.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000.00 | 955.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 955.00 | | 24 000.00 |