| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 791.00 | 780.00 | 1 571.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 521.00 | 791.00 | 1 730.00 | 2 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
110 Total général Actif | 27 358.00 | 791.00 | 26 567.00 | 27 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -707.00 | | | -707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
252 Charges sociales | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |