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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 907.00 | | 595 907.00 | 595 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 962.00 | | 3 636 962.00 | 3 636 962.00 |
BZ Autres créances | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 217.00 | | 3 718 217.00 | 3 718 217.00 |
CU Autres participations | 3 034 611.00 | | 3 034 611.00 | 3 034 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 844.00 | 50 000.00 | | 71 844.00 |
DG Autres réserves | 1 020 629.00 | 1 005 598.00 | | 1 020 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 415.00 | 436 876.00 | | 513 415.00 |
DK Provisions réglementées | 21 385.00 | 19 245.00 | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 273.00 | 2 411 719.00 | | 2 527 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 525.00 | 430 426.00 | | 898 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 957.00 | 296 120.00 | | 272 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 17 920.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | | 230 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 944.00 | 974 466.00 | | 1 190 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 217.00 | 3 386 185.00 | | 3 718 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 075.00 | 778 799.00 | | 559 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | 178.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 179.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -179.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 361.00 | 558.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 961.00 | 453 470.00 | | 530 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 547.00 | 16 594.00 | | 17 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 415.00 | 436 876.00 | | 513 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 001.00 | | 286 961.00 | 3 350 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 001.00 | | 286 961.00 | 3 350 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 245.00 | 2 140.00 | | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | 2 140.00 | | 19 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 919.00 | 284 919.00 | | 284 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 907.00 | | 595 907.00 | 595 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 525.00 | 266 656.00 | 276 635.00 | 898 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 900.00 | 60 993.00 | 595 907.00 | 656 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 944.00 | 559 075.00 | 276 635.00 | 1 190 944.00 |