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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 103.00 | 38 483.00 | 45 620.00 | 84 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 855.00 | 39 255.00 | 49 600.00 | 88 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 304.00 | 11 848.00 | 488 456.00 | 500 304.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CF Disponibilités | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 378.00 | 11 848.00 | 1 005 530.00 | 1 017 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 233.00 | 51 103.00 | 1 055 131.00 | 1 106 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 558.00 | 127 000.00 | | 75 558.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 132 040.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 195.00 | 11 519.00 | | 334 195.00 |
DL TOTAL (I) | 610 254.00 | 272 059.00 | | 610 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 7.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 838.00 | 110 919.00 | | 201 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 815.00 | 120 764.00 | | 195 815.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 643.00 | 75 094.00 | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 876.00 | 310 885.00 | | 444 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 131.00 | 582 944.00 | | 1 055 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 876.00 | 310 885.00 | | 444 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493.00 | 14 761.00 | | 24 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 493.00 | 14 761.00 | | 24 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 488 456.00 | 488 456.00 | | 488 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 667.00 | 556 667.00 | | 556 667.00 |
VW T.V.A. | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 876.00 | 444 876.00 | | 444 876.00 |