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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 28 748.00 | 908.00 | 29 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 145.00 | 44 556.00 | 37 588.00 | 82 145.00 |
060 Stock marchandises | 64 953.00 | 5 000.00 | 59 953.00 | 64 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 124.00 | 5 000.00 | 75 124.00 | 80 124.00 |
110 Total général Actif | 162 270.00 | 49 556.00 | 112 713.00 | 162 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |