| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 319.00 | 4 086.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405.00 | 319.00 | 4 086.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 957.00 | 319.00 | 28 638.00 | 28 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -7 516.00 | -13 353.00 | | -7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | 5 837.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 17 978.00 | -1 107.00 | | 17 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803.00 | 29 934.00 | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 608.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | 2 662.00 | | 2 353.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 660.00 | 34 067.00 | | 10 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 638.00 | 32 960.00 | | 28 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155.00 | | 4 250.00 | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | | 4 250.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 164.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 164.00 | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |