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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 540.00 | 385.00 | 925.00 |
AN Terrains | 69 080.00 | 2 695.00 | 66 385.00 | 69 080.00 |
AP Constructions | 120 398.00 | 18 471.00 | 101 927.00 | 120 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 991.00 | 27 775.00 | 17 216.00 | 44 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 13 525.00 | 25 723.00 | 39 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 950.00 | 63 268.00 | 211 682.00 | 274 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BT Marchandises | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 586.00 | | 264 586.00 | 264 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 536.00 | 63 268.00 | 476 268.00 | 539 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 70 804.00 | 64 439.00 | | 70 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 006.00 | 6 365.00 | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 90 361.00 | 71 354.00 | | 90 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 658.00 | 205 832.00 | | 279 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 482.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 734.00 | 35 697.00 | | 66 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 648.00 | 31 756.00 | | 38 648.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 420.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 908.00 | 275 186.00 | | 385 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 268.00 | 346 541.00 | | 476 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 898.00 | 88 440.00 | | 235 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 630.00 | | 57 041.00 | 249 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 721.00 | | 274 950.00 | 31 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 721.00 | | 273 716.00 | 31 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 396.00 | | 57 041.00 | 248 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 416.00 | 24 895.00 | 27 043.00 | 65 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 185.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 798.00 | 24 710.00 | 27 043.00 | 64 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 820.00 | 22 923.00 | 100 791.00 | 258 820.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 908.00 | 150 010.00 | 100 791.00 | 385 908.00 |