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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 363.00 | | 541 363.00 | 541 363.00 |
CF Disponibilités | 789 602.00 | | 789 602.00 | 789 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 602.00 | | 789 602.00 | 789 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 965.00 | | 1 330 965.00 | 1 330 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 541 363.00 | | 541 363.00 | 541 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 771.00 | 605 771.00 | | 605 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 577.00 | 59 374.00 | | 60 577.00 |
DG Autres réserves | 240 205.00 | 240 914.00 | | 240 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 220.00 | 236 744.00 | | 416 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 773.00 | 1 142 803.00 | | 1 322 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 2 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 012.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 1 542.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192.00 | 4 824.00 | | 8 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 965.00 | 1 147 628.00 | | 1 330 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 192.00 | 4 824.00 | | 8 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 956.00 | | | 365 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 956.00 | | | 365 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 898.00 | | | 296 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 1 542.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 339.00 | 240 249.00 | | 790 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 119.00 | 3 504.00 | | 374 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 220.00 | 236 744.00 | | 416 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 320.00 | | | 907 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 957.00 | 541 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 957.00 | 541 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 320.00 | | | 907 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |