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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 23 915.00 | 1 135.00 | 25 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 050.00 | 23 915.00 | 1 135.00 | 25 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
072 Créances – Autres | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
110 Total général Actif | 115 244.00 | 23 915.00 | 91 329.00 | 115 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 191.00 | | | -15 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 879.00 | | | 9 879.00 |