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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 274.00 | 426.00 | 6 847.00 | 7 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 768.00 | 14 542.00 | 37 226.00 | 51 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 411.00 | 14 968.00 | 47 443.00 | 62 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
072 Créances – Autres | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
084 Disponibilités | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 742.00 | | 422 742.00 | 422 742.00 |
110 Total général Actif | 485 153.00 | 14 968.00 | 470 185.00 | 485 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 782.00 | | | 709 782.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 620.00 | | | 711 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
242 Autres charges externes. | 514 548.00 | | | 514 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
252 Charges sociales | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 494.00 | | | 699 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 483.00 | | | 80 483.00 |