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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 413.00 | 52 949.00 | 11 465.00 | 64 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 495.00 | 144 782.00 | 121 712.00 | 266 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 618.00 | 197 731.00 | 743 887.00 | 941 618.00 |
BT Marchandises | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CF Disponibilités | 414 340.00 | | 414 340.00 | 414 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 956.00 | | 598 956.00 | 598 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 574.00 | 197 731.00 | 1 342 843.00 | 1 540 574.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 084.00 | 360 084.00 | | 360 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
DG Autres réserves | 357 782.00 | 313 535.00 | | 357 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 44 247.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 806 233.00 | 764 636.00 | | 806 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 457.00 | 209 591.00 | | 122 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 362.00 | 70 298.00 | | 111 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 382.00 | 147 732.00 | | 197 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 509.00 | 115 964.00 | | 104 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 610.00 | 543 585.00 | | 536 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 843.00 | 1 308 221.00 | | 1 342 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 237.00 | 122 457.00 | | 36 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 333 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 3 125.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 3 125.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 542.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 713.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 2 411.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 9 501.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 838.00 | 3 306 437.00 | | 3 474 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 241.00 | 3 262 190.00 | | 3 433 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | 44 247.00 | | 41 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 758.00 | 9 892.00 | | 11 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 121.00 | | 14 497.00 | 927 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 911.00 | | 11 997.00 | 318 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 2 500.00 | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 178.00 | 32 553.00 | | 165 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 178.00 | 32 553.00 | | 165 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 457.00 | 86 220.00 | 36 237.00 | 122 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 184.00 | 79 974.00 | 8 210.00 | 88 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 610.00 | 500 373.00 | 36 237.00 | 536 610.00 |