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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111 422.00 | 111 421.00 | 1.00 | 111 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 245.00 | 111 421.00 | 166 824.00 | 278 245.00 |
BZ Autres créances | 788 363.00 | | 788 363.00 | 788 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 548 160.00 | | 548 160.00 | 548 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 523.00 | | 1 736 523.00 | 1 736 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 768.00 | 111 421.00 | 1 903 347.00 | 2 014 768.00 |
CU Autres participations | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 608.00 | 56 352.00 | | 150 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 639.00 | 594 255.00 | | 1 357 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 247.00 | 661 608.00 | | 1 519 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 042.00 | 160 027.00 | | 380 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 2 357.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 501.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 100.00 | 168 885.00 | | 384 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 347.00 | 830 493.00 | | 1 903 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 100.00 | 168 885.00 | | 384 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 650.00 | 1 501.00 | | -473 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 419.00 | 601 242.00 | | 1 004 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -353 220.00 | 6 986.00 | | -353 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 639.00 | 594 255.00 | | 1 357 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 822.00 | | 111 423.00 | 166 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 822.00 | | 111 423.00 | 166 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 779 438.00 | 779 438.00 | | 779 438.00 |
VI Groupe et associés | 380 042.00 | 380 042.00 | | 380 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 936.00 | | | 379 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 363.00 | 788 363.00 | | 788 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 100.00 | 384 100.00 | | 384 100.00 |