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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | 2 000.00 | 7 160.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 466.00 | 2 000.00 | 1 299 465.00 | 1 301 466.00 |
BZ Autres créances | 266 907.00 | | 266 907.00 | 266 907.00 |
CF Disponibilités | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 491.00 | | 314 491.00 | 314 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 376.00 | 2 000.00 | 1 619 375.00 | 1 621 376.00 |
CU Autres participations | 1 292 305.00 | | 1 292 305.00 | 1 292 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 581.00 | 21 840.00 | | 25 581.00 |
DG Autres réserves | 416 012.00 | 414 938.00 | | 416 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 425.00 | 74 814.00 | | 279 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 018.00 | 1 073 593.00 | | 1 283 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 318.00 | 368 858.00 | | 335 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 858.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 357.00 | 382 967.00 | | 336 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 375.00 | 1 456 560.00 | | 1 619 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 092.00 | 86 612.00 | | 72 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 100.00 | 85 131.00 | | 299 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 675.00 | 10 317.00 | | 19 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 425.00 | 74 814.00 | | 279 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 318.00 | 71 054.00 | 264 264.00 | 335 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 069.00 | 276 069.00 | | 276 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 357.00 | 72 093.00 | 264 264.00 | 336 357.00 |