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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 922.00 | 11 249.00 | 18 673.00 | 29 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 28 912.00 | 11 434.00 | 40 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 298.00 | 40 161.00 | 30 137.00 | 70 298.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 347.00 | 40 161.00 | 138 186.00 | 178 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 182.00 | 35 450.00 | | 33 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | -2 268.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 37 081.00 | 35 182.00 | | 37 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 390.00 | 14 344.00 | | 27 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | 4 921.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 32 102.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | 40 209.00 | | 33 824.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 270.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 105.00 | 91 846.00 | | 101 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 186.00 | 127 028.00 | | 138 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 278.00 | 84 055.00 | | 85 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 152.00 | | 353 152.00 | 353 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 152.00 | | 353 152.00 | 353 152.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 739.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 655.00 | 296 218.00 | | 370 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 755.00 | 298 486.00 | | 368 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | -2 268.00 | | 1 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | 7 567.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 218.00 | | 1 080.00 | 69 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | 1 080.00 | 69 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 989.00 | 12 172.00 | | 27 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | 12 172.00 | | 27 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 387.00 | 11 560.00 | 15 827.00 | 27 387.00 |
VI Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VW T.V.A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 105.00 | 85 278.00 | 15 827.00 | 101 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 076.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | 557.00 | | 180.00 |
ST Autres comptes | 50 218.00 | 49 868.00 | | 50 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 285.00 | 34 905.00 | | 40 285.00 |
YT Sous‐traitance | 25 065.00 | 38 644.00 | | 25 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 1 076.00 | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 239.00 | 53 585.00 | | 47 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 268.00 | 33 125.00 | | 45 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 749.00 | 123 974.00 | | 115 749.00 |