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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 50 181.00 | 309.00 | 50 490.00 |
040 Immobilisations financières | 3 328 191.00 | | 3 328 191.00 | 3 328 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 378 681.00 | 50 181.00 | 3 328 500.00 | 3 378 681.00 |
072 Créances – Autres | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
084 Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 892.00 | | 208 892.00 | 208 892.00 |
110 Total général Actif | 3 587 573.00 | 50 181.00 | 3 537 392.00 | 3 587 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 402 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 537 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 273.00 | 2 416.00 | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 273.00 | 2 416.00 | | 3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 39 959.00 | 38 874.00 | | 39 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 705.00 | | 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 644.00 | 16 969.00 | | 13 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 16 126.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 438.00 | 72 714.00 | | 56 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 165.00 | -70 298.00 | | -53 165.00 |
280 Produits financiers | 114 120.00 | 97 415.00 | | 114 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 441 994.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 967.00 | 432 458.00 | | 43 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 988.00 | 36 653.00 | | 19 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 289 163.00 | | | 2 289 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -33 238.00 | | | -33 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 240.00 | | | 21 240.00 |