| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952.00 | 7 759.00 | 31 193.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 857.00 | 38 912.00 | 17 945.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 315.00 | 47 260.00 | 56 055.00 | 103 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 231.00 | | 314 231.00 | 314 231.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CF Disponibilités | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 597.00 | | 161 597.00 | 161 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 298.00 | | 605 298.00 | 605 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 613.00 | 47 260.00 | 661 353.00 | 708 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 573.00 | 589.00 | 1 984.00 | 2 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 140.00 | | | 244 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 851.00 | | | 398 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 353.00 | | | 661 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 560.00 | | | 338 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 218.00 | | 28 579.00 | 90 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 103 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 95 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 822.00 | | 28 469.00 | 82 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 109.00 | 4 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 240.00 | 17 502.00 | 15 482.00 | 45 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75.00 | 515.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 16 988.00 | 15 482.00 | 45 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 358.00 | 259 358.00 | | 259 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 314 231.00 | 314 231.00 | | 314 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 722.00 | 506 789.00 | 4 933.00 | 511 722.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 560.00 | 338 560.00 | | 338 560.00 |