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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 636.00 | 159 779.00 | 13 857.00 | 173 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 846.00 | 159 779.00 | 156 067.00 | 315 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 108.00 | | 296 108.00 | 296 108.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 872.00 | | 831 872.00 | 831 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 718.00 | 159 779.00 | 987 939.00 | 1 147 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 126 452.00 | -22 163.00 | | 126 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | 148 615.00 | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 163 611.00 | 134 152.00 | | 163 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 817.00 | 150 000.00 | | 131 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 649.00 | 310 596.00 | | 483 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 311 533.00 | | 73 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 912.00 | 210 248.00 | | 134 912.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 74.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 328.00 | 982 452.00 | | 824 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 939.00 | 1 116 604.00 | | 987 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 829.00 | 982 452.00 | | 729 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 597.00 | | 1 249.00 | 314 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 387.00 | | 1 249.00 | 172 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 028.00 | 4 751.00 | | 155 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 028.00 | 4 751.00 | | 155 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 296 108.00 | 296 108.00 | | 296 108.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 817.00 | 37 318.00 | 94 499.00 | 131 817.00 |
VI Groupe et associés | 483 649.00 | 483 649.00 | | 483 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 106.00 | 345 106.00 | | 345 106.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 328.00 | 729 829.00 | 94 499.00 | 824 328.00 |