| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 101.00 | 8 509.00 | 592.00 | 9 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 8 125.00 | 18 340.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 453.00 | 22 130.00 | 61 322.00 | 83 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 105.00 | 38 764.00 | 176 341.00 | 215 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CF Disponibilités | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 651.00 | | 211 651.00 | 211 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 756.00 | 38 764.00 | 387 992.00 | 426 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 853.00 | 5 967.00 | | 38 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699.00 | 32 886.00 | | 36 699.00 |
DL TOTAL (I) | 77 752.00 | 41 053.00 | | 77 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 315.00 | 94 101.00 | | 75 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 666.00 | 114 070.00 | | 152 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 23 344.00 | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | 35 548.00 | | 63 740.00 |
EA Autres dettes | | 18 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 240.00 | 285 863.00 | | 310 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 992.00 | 326 916.00 | | 387 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 283.00 | 210 548.00 | | 254 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 952.00 | | 501 952.00 | 501 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 952.00 | | 501 952.00 | 501 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 943.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 943.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -943.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 3 635.00 | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 218.00 | 380 709.00 | | 502 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 519.00 | 347 824.00 | | 465 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 699.00 | 32 886.00 | | 36 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 831.00 | | 3 274.00 | 211 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 644.00 | | 3 274.00 | 106 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 895.00 | 14 870.00 | | 23 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 475.00 | 3 034.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 419.00 | 11 836.00 | | 18 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 315.00 | 19 357.00 | 55 957.00 | 75 315.00 |
VI Groupe et associés | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 240.00 | 254 283.00 | 55 957.00 | 310 240.00 |