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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 831.00 | 2 862.00 | 969.00 | 3 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 13 190.00 | 13 900.00 | 27 090.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 411.00 | 16 052.00 | 82 359.00 | 98 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
110 Total général Actif | 126 348.00 | 16 052.00 | 110 296.00 | 126 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 17 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 389.00 | 80 517.00 | | 89 389.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 393.00 | 80 519.00 | | 89 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 853.00 | 16 797.00 | | 14 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 657.00 | -1 697.00 | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 16 762.00 | 15 966.00 | | 16 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 519.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 963.00 | 30 159.00 | | 30 963.00 |
252 Charges sociales | 6 744.00 | 8 335.00 | | 6 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | 4 409.00 | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 129.00 | 75 511.00 | | 77 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 264.00 | 5 008.00 | | 12 264.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | 423.00 | | 919.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 2 011.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 245.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 134.00 | 3 175.00 | | 10 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |