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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 1 275.00 | 6 325.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 805.00 | 12 338.00 | 18 467.00 | 30 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 47 758.00 | 32 721.00 | 80 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 580.00 | 61 871.00 | 69 710.00 | 131 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 509.00 | 76 083.00 | 374 426.00 | 450 509.00 |
BZ Autres créances | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
CF Disponibilités | 309 602.00 | | 309 602.00 | 309 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 562.00 | 76 083.00 | 836 479.00 | 912 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 142.00 | 137 954.00 | 906 189.00 | 1 044 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 3 298.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 175 620.00 | 153 070.00 | | 175 620.00 |
DH Report à nouveau | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 655.00 | 38 775.00 | | 94 655.00 |
DL TOTAL (I) | 401 516.00 | 317 957.00 | | 401 516.00 |
DP Provisions pour risques | 172 974.00 | 172 974.00 | | 172 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 974.00 | 172 974.00 | | 172 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 6 649.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 852.00 | 74 630.00 | | 138 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 758.00 | 148 279.00 | | 182 758.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 18 102.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 698.00 | 254 106.00 | | 331 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 189.00 | 745 037.00 | | 906 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 698.00 | 254 106.00 | | 331 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 551.00 | | 1 630 551.00 | 1 630 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 551.00 | | 1 630 551.00 | 1 630 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 024.00 | 2 731.00 | | 13 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 6 110.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 226.00 | 158 841.00 | | 13 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 226.00 | -128 489.00 | | -13 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 9 150.00 | | 26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 878.00 | 1 422 216.00 | | 1 717 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 223.00 | 1 383 441.00 | | 1 623 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 655.00 | 38 775.00 | | 94 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 090.00 | | 15 945.00 | 112 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 707.00 | 14 164.00 | | 47 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 207.00 | 14 164.00 | | 47 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
6T Sur comptes clients | 58 207.00 | 21 161.00 | 3 286.00 | 58 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 207.00 | 21 161.00 | 3 286.00 | 58 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 181.00 | 21 161.00 | 3 286.00 | 231 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 161.00 | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 339 952.00 | 339 952.00 | | 339 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VC Groupe et associés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 216.00 | 570 216.00 | | 570 216.00 |
VW T.V.A. | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 698.00 | 331 698.00 | | 331 698.00 |