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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 773.00 | 2 044.00 | 729.00 | 2 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 11 587.00 | 10 955.00 | 22 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 315.00 | 13 631.00 | 11 684.00 | 25 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
072 Créances – Autres | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
084 Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
110 Total général Actif | 62 256.00 | 13 631.00 | 48 625.00 | 62 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 259.00 | 270 550.00 | | 287 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 887.00 | | |
222 Production stockée | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | | | 672.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 3 260.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 168.00 | 288 698.00 | | 289 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 626.00 | 88 852.00 | | 108 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
242 Autres charges externes. | 64 438.00 | 74 213.00 | | 64 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 913.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 806.00 | 97 959.00 | | 62 806.00 |
252 Charges sociales | 34 223.00 | 46 987.00 | | 34 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | 8 047.00 | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 1 320.00 | 1 137.00 | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 060.00 | 319 108.00 | | 280 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 108.00 | -30 410.00 | | 9 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 1 727.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 690.00 | 5 636.00 | | 10 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 497.00 | -37 774.00 | | 3 497.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 301.00 | | | 27 301.00 |