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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 997.00 | 3 456.00 | 4 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 098.00 | 1 835.00 | 5 263.00 | 7 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
072 Créances – Autres | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
084 Disponibilités | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
110 Total général Actif | 334 254.00 | 1 835.00 | 332 419.00 | 334 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 193.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 498.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 055.00 | 242 301.00 | | 526 055.00 |
222 Production stockée | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 876.00 | 23 337.00 | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 544.00 | 273 328.00 | | 546 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 491.00 | 62 579.00 | | 182 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 409.00 | -5 134.00 | | -11 409.00 |
242 Autres charges externes. | 125 380.00 | 85 561.00 | | 125 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 1 271.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 059.00 | 102 837.00 | | 151 059.00 |
252 Charges sociales | 60 392.00 | 29 582.00 | | 60 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 670.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | 6 360.00 | 2 051.00 | | 6 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 673.00 | 279 416.00 | | 519 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 872.00 | -6 088.00 | | 26 872.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 3.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | 510.00 | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 200.00 | | 6 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 946.00 | -6 798.00 | | 18 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |