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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 183.00 | 85 436.00 | 190 747.00 | 276 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 197.00 | 85 436.00 | 191 761.00 | 277 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 114.00 | 1 137.00 | 25 977.00 | 27 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 725.00 | 1 137.00 | 40 588.00 | 41 725.00 |
110 Total général Actif | 318 921.00 | 86 572.00 | 232 349.00 | 318 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216.00 | | | 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 950.00 | 100 894.00 | | 103 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 385.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 4 487.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 666.00 | 107 766.00 | | 105 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 111.00 | 22 151.00 | | 17 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 105.00 | 640.00 | | -2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 43 407.00 | 44 164.00 | | 43 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 828.00 | | 1 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 361.00 | 20 978.00 | | 11 361.00 |
252 Charges sociales | 3 458.00 | -1 323.00 | | 3 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 170.00 | 23 887.00 | | 30 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 408.00 | 111 325.00 | | 104 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 258.00 | -3 559.00 | | 1 258.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 29 025.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 1 219.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 438.00 | 30 539.00 | | 13 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 954.00 | -6 277.00 | | -2 954.00 |