| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 475.00 | 39 681.00 | 37 793.00 | 77 475.00 |
040 Immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 987.00 | 49 481.00 | 127 505.00 | 176 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
084 Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 920.00 | | 266 920.00 | 266 920.00 |
110 Total général Actif | 443 907.00 | 49 481.00 | 394 425.00 | 443 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 712.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 926.00 | | | 156 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |