| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 40 972.00 | 2 968.00 | 43 940.00 |
040 Immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 080.00 | 42 222.00 | 101 858.00 | 144 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | 600.00 | 4 100.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 376.00 | 1 300.00 | 58 076.00 | 59 376.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 586.00 | 1 900.00 | 106 686.00 | 108 586.00 |
110 Total général Actif | 252 666.00 | 44 122.00 | 208 544.00 | 252 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 561.00 | 109 861.00 | | 95 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 166.00 | 76 236.00 | | 78 166.00 |
222 Production stockée | -2 160.00 | 360.00 | | -2 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 814.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 364.00 | 187 270.00 | | 176 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 511.00 | 86 539.00 | | 74 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 546.00 | -2 358.00 | | -1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 39 177.00 | 41 263.00 | | 39 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 863.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 038.00 | 47 279.00 | | 51 038.00 |
252 Charges sociales | 5 141.00 | 6 102.00 | | 5 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 5 957.00 | | 1 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 909.00 | 185 645.00 | | 171 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 455.00 | 1 625.00 | | 4 455.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 566.00 | | |
294 Charges financières | 2 541.00 | 2 858.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | | | 68.00 |