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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136.00 | 5 183.00 | 953.00 | 6 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 977.00 | 37 499.00 | 47 478.00 | 84 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 062.00 | 44 631.00 | 75 431.00 | 120 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BN En cours de production de biens | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 077.00 | | 429 077.00 | 429 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 140.00 | 44 631.00 | 504 508.00 | 549 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 225.00 | | | 491 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 508.00 | | | 504 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 577.00 | | | 383 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FG Production vendue services | 947 191.00 | | 947 191.00 | 947 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 294.00 | | 948 294.00 | 948 294.00 |
FM Production stockée | | | 14 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 539.00 | | | 992 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 829.00 | | | 999 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 986.00 | | 17 781.00 | 108 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 120 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 91 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 537.00 | | 16 281.00 | 81 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 500.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410.00 | 6 926.00 | 6 705.00 | 44 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 6 926.00 | 6 705.00 | 42 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 186.00 | 287 186.00 | | 287 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 558.00 | 221 558.00 | | 221 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 280.00 | 17 632.00 | 107 648.00 | 125 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 695.00 | | | -96 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 079.00 | 240 079.00 | 7 000.00 | 247 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 226.00 | 383 578.00 | 107 648.00 | 491 226.00 |