| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 598.00 | 5 402.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 000.00 | 63 598.00 | 65 402.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
BZ Autres créances | 158 323.00 | 95 753.00 | 62 570.00 | 158 323.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 716.00 | 95 753.00 | 165 963.00 | 261 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 716.00 | 159 351.00 | 231 364.00 | 390 716.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -179 164.00 | -96 557.00 | | -179 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 400.00 | -82 607.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | -87 185.00 | -98 586.00 | | -87 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 920.00 | 321 280.00 | | 291 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 621.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 540.00 | 33 721.00 | | 25 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 550.00 | 356 623.00 | | 318 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 364.00 | 258 037.00 | | 231 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 920.00 | | | 291 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 600.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 600.00 | | 2 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 753.00 | | | 155 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 753.00 | | | 155 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VI Groupe et associés | 291 920.00 | 291 920.00 | | 291 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 550.00 | 318 550.00 | | 318 550.00 |