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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
084 Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
110 Total général Actif | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 180.00 | 209 332.00 | | 99 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 435.00 | 5 687.00 | | 1 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 244.00 | | |
230 Autres produits | 2 234.00 | 4 218.00 | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 850.00 | 222 481.00 | | 102 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 472.00 | 66 620.00 | | 34 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 191.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 652.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 463.00 | 88 110.00 | | 53 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 3 045.00 | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 239.00 | 81 634.00 | | 66 239.00 |
252 Charges sociales | 24 118.00 | 32 409.00 | | 24 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | 7 102.00 | | 5 586.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 30.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 120.00 | 285 794.00 | | 187 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 271.00 | -63 313.00 | | -84 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 521.00 | 85 547.00 | | 4 521.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 986.00 | 22 175.00 | | 4 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 748.00 | | | -84 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 512.00 | | | 13 512.00 |