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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 575 640.00 | | 2 575 640.00 | 2 575 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 640.00 | | 2 575 640.00 | 2 575 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 259.00 | | 2 628 259.00 | 2 628 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 400.00 | 680 400.00 | | 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DG Autres réserves | 364 118.00 | 296 443.00 | | 364 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 169.00 | 135 675.00 | | 1 357 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 727.00 | 1 180 558.00 | | 2 469 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 43 180.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 1 464.00 | | 9 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 532.00 | 373 692.00 | | 158 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 259.00 | 1 554 250.00 | | 2 628 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 532.00 | 122 963.00 | | 158 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 553.00 | | | 2 458 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458 553.00 | | | 2 458 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022 153.00 | | | 1 022 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | -2 100.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 830.00 | 143 652.00 | | 2 840 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 661.00 | 7 978.00 | | 1 483 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 169.00 | 135 675.00 | | 1 357 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 400.00 | | | 1 436 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 753.00 | | | 328 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |