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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 190.00 | 12 973.00 | 321 216.00 | 334 190.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 347.00 | 12 973.00 | 337 373.00 | 350 347.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 530.00 | 140 291.00 | | 182 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 905.00 | 42 239.00 | | 42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 236 435.00 | 193 530.00 | | 236 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 922.00 | 138 940.00 | | 93 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 13 311.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 2 883.00 | | 3 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 939.00 | 155 230.00 | | 100 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 373.00 | 348 760.00 | | 337 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 939.00 | 155 230.00 | | 100 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 120.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | 7 881.00 | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 905.00 | 42 239.00 | | 42 905.00 |