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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 591.00 | 126 691.00 | 114 900.00 | 241 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 896.00 | 11 084.00 | 39 812.00 | 50 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 505.00 | 141 793.00 | 154 711.00 | 296 505.00 |
BT Marchandises | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 434.00 | 3 740.00 | 233 694.00 | 237 434.00 |
BZ Autres créances | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CF Disponibilités | 180 879.00 | | 180 879.00 | 180 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 123.00 | 3 740.00 | 548 383.00 | 552 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 628.00 | 145 533.00 | 703 095.00 | 848 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -31 569.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 080.00 | 58 021.00 | | 85 080.00 |
DL TOTAL (I) | 118 132.00 | 56 452.00 | | 118 132.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 694.00 | 100 858.00 | | 38 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 350.00 | 36 330.00 | | 280 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | 43 906.00 | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | 35 448.00 | 1 930.00 | | 35 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 120.00 | 84 161.00 | | 184 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 963.00 | 267 185.00 | | 568 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 095.00 | 323 637.00 | | 703 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 963.00 | 267 185.00 | | 561 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 529.00 | | 61 975.00 | 234 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 511.00 | | 61 975.00 | 230 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 142.00 | 60 652.00 | | 81 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 124.00 | 60 652.00 | | 77 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
UX Autres créances clients | 237 434.00 | 237 434.00 | | 237 434.00 |
VB T. V. A. | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VI Groupe et associés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 271.00 | 288 271.00 | | 288 271.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 091.00 | 560 091.00 | 7 000.00 | 567 091.00 |